Підключіться до віддаленого робочого столу та виконайте наступне завдання.
1) Обчислити та встановити прогнозний ліміт каси для новоствореного підприємства на 02.01.2019р.
1. Здійснити прогнозний розрахунок ліміту каси на січень 2019 року, виходячи з планових готівкових надходжень в сумі 500 000 грн. та 21 робочого дня в січні 2019 року
2. 500000/21=23809 грн.

2) Обчислити та переглянути ліміт каси після перших трьох місяців роботи підприємства на 01.04.2019р.
Здійснити розрахунок ліміту каси з 01.04.2019 року, виходячи з фактичних готівкових надходжень в сумі 62 381.57 грн. та 61 робочого дня в січні-березні 2019 року
62381,57/61=1022,65 грн.
3) Проаналізувати готівкові обороти за 4 місяці 2019 року. Виявити перевищення встановленого ліміту каси з урахуванням прогнозного та фактичного лімітів з 01.01.19 по 30.04.19 р.
Звіти / оборотно-сальдова відомість по рах. 301 (Настройка / Групування / Обороти по днях
4) Перевірити наявність ліміту каси в 1 С. Прийняти рішення про усунення фактичних перевищень з 01.01.19 по 30.04.19 р.

1. Операції / Регламентні операції / Експрес перевірка ведення обліку/перейти до настройки
2. У віконці «Ліміт залишку каси, затверджений банком, грн.» прокладаємо суму, обчислену відповідно до встановлених Вимог та Розрахунку.
3. Програма буде аналізувати такий ліміт відповідно до заданого періоду та інформуватиме при виявлених порушеннях

5) Внесення готівки в банк 01.04.2019 р. в розмірі 7 400грн.
Каса / ВКО / операція :внесення готівки в банк / стаття руху грошових коштів: поповнення власних обігових коштів

6) Отримання від підзвітної особи Задорожная А. А. авансового звіту із підтвердними документами на придбання
бензину А-95 в кількості 25 л. на суму 625 грн.,
послуг Нової Пошти в сумі 45 грн.
Контрагент ТОВ «ОККО», 01.07.2019р. в сумі 670 грн.

1. Каса /Авансовий звіт /
2. вкладка Товари / додаємо рядок із значеннями Номенклатури (кількість, ціна сума), Контрагента та реквізитів документа, згідно якого проведено оприбуткування
3. вкладка Інше / додаємо рядок із значеннями Номенклатури послуг та суми, Контрагента, реквізитів документа, згідно якого проведено оприбуткування та рахунка витрат із відповідною аналітикою
4. Перевірка стану рахунка 372: Звіти / Оборотно-сальдова відомість по рах 372

7) Виплата частини належної в Авансовому звіті суми, контрагент Задорожня А.А.
01.07.2019р. в сумі 625 грн.

1. Каса / Видатковий касовий ордер / Видача коштів підзвітній особі
2. Каса /Авансовий звіт / вкладка Аванси / підтягуємо проведений відповідний ВКО

8) Оплата заборгованості підзвітній особі Задорожній А.А 02.07.2019р. в розмірі 45 грн.
Каса / Видатковий касовий ордер / видача грошових коштів підзвітній особі

1. Перевірка стану рахунка 372: Звіти / Оборотно-сальдова відомість по рах 372